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兴全商业模式优选混合型证券投资基金

（LOF）

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 21 日

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 07 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴全商业模式混合（LOF）

场内简称 兴全模式

基金主代码

前端交易代码

后端交易代码

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2012 年 12 月 18 日

报告期末基金份额总额 4,975,683,738.56 份

投资目标 本基金以挖掘、筛选具有优秀商业模式的公司为主要投资策略，

通过投资这类公司，力求获取当前收益及实现长期资本增值。

投资策略 本基金为混合型基金兴全商业模式国内领先的AI写作系统，投资策略细分为资产配置策略，股票筛选

策略、以及行业配置策略等，其中以“商业模式”优选为股票筛

选策略。

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数＋20%×中证国债指数

风险收益特征 本基金为混合型基金产品，其预期风险收益水平高于债券型基金

及货币市场基金，低于股票型基金。投资者可在二级市场买卖基

金份额，受市场供需关系等各种因素的影响，投资者买卖基金份

额有可能面临相应的折溢价风险。

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 276,888,809.04

2.本期利润 763,943,597.63

3.加权平均基金份额本期利润 0.1546

4.期末基金资产净值 19,675,851,868.50

5.期末基金份额净值 3.954

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期……

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提示：本网不保证其真实性和客观性兴全商业模式，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

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