(2)市场需求巨大.以北京市场为例,隐型保险柜在北京市场就本指纹储物柜商业计划书 保密承诺：本项目计划书内容涉及商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。未经本人同意，不得向第三方公开本项目计划 书涉及的商业秘密。 一、项目摘要 本项目之产品为指纹储物柜，已申请专利，明年3 月份将获批， 目前产品已试产并销售，截至12 月13 日，销售数量为26 本项目的投资价值如下：（1）指纹储物柜为公司自有专利知识产权，国内和国外虽然有 类似产品，但是真正达到指纹识别效果，我公司产品还算领先。产品 可以安装到家庭、企事业单位领导办公室的任意部位，采用生物识别 技术进行指纹识别，不象其他公司指纹识别产品似的在家具后面或在 墙上安装后再挂画遮挡。 我公司生产的指纹储物柜，因系列规格型 号多，可以安装到客户需要的任意部位。 （2）市场需求巨大。以北京市场为例，隐型保险柜在北京市场 就本公司一家，而且是专利产品，产品系列和规格多种多样，可以满 足不同客户的需求。根据统计数据，2007 年底北京约有 473 万户家 庭，其中政府官员、企事业单位领导、私企老板、明星和收藏爱好者 等共计约占 20%，即 94.6 万户家庭有购买保险柜的需求，而在指纹 识别与非指纹储物柜之间，按照人的常规心理预期，99%的人会选择 指纹储物柜，也就是说，近94.6 万家庭，需要约94 按目前平均售价2200元/个估算，产值可达到206,800 万元，以毛利 率15%计，利润可达31,020 万元；另外，按07 年底北京市322,319 家法人单位，基本上每家企业领导办公室都至少有1 需求，按办公用指纹储物柜平均售价3000元/个估算，办公用指纹储 物柜产值为96,695.7 万元，以毛利率20%估算，利润可达19,339.14 万元。

综上，该产品在北京市的销售利润保守估计为5 亿元。考虑产 品全面推广后，市场跟随者对市场份额的挤占，及竞争加剧后利润空 间的减少，预计本公司可在北京市场实现利润为3 亿元。 *融资资金使用计划 资金需求数 相应权益30%股权 资金使用计划 项目资金计划 目标 购买生产设备，完善现有生产流水线。 100 购买切板机和折板机，烤漆设备等固定资产，完善现有 生产线，确保产品质量。 公司生产除样品外，全部采用订单式生产，该50 料含样品生产所需原材料与最低库存原材料。 市场推广与销售支持150 逐步建立北京市8大城区销 售与支持中心，逐步在各区 建设指纹储物柜样板住宅示 范用房与办公示范用房，开 展指纹储物柜寻宝促销活 动，可考虑与房地产开发商 合作，降低建设成本；完善 维护公司网站，主要依靠公 司员工自行设计与维护；开 展公关，与装修公司、工程 公司签订合作协议，结成战 略伙伴关系。 产品研发与外观设计50 研究产品生产工艺，提升产品质量，确保产品通过国家 3C 认证。个性化产品外观设 计，塑造品牌标识；搜集客 户需求，研发新产品，完善 产品线；研制空气净化窗， 申请专利。 流动资金100 公司日常运作开支费用，包括人工成本、生产经营场所 租金、公司发展预留等。

*拟建企业基本情况 公司名称 联系人 电话 E-mail 地址 项目名称 指纹储物柜 您在寻找第几轮 资金 种子资本 第一轮 第二轮 第三轮 企业的主营产业 指纹储物柜生产与销售 二、业务描述 *企业的宗旨 我们为客户创造最具价值的产品和服务。 *经营理念 1、追寻品质共享储物柜商业计划书，实现资源价值最大化； 2、贴心服务，提升客户生活质量。 *战略目标 十年内成为家居及办公环境最佳解决方案的服务提供商。 *阶段性目标 1、项目孵化期 周期：两年 目标：形成指纹储物柜产品线，引导客户享受使用指纹储物柜 带来的安全以及寻宝的乐趣；建设培育家庭寻宝乐园产业；获得5 以上的产品专利。预期利润：2000 关键环节：指纹储物柜生产工艺流程设计（品质控制）、指纹储物柜产品市场推广、竞争对手对抗（规模与成本优势的形成）、企业 成长后各利益相关者间的平衡。 2、项目成长期 周期：三年 目标：进入国内保险柜行业前三位，拥有30%以上的市场份额； 家庭寻宝乐园产业成熟完善，成为公司新的利润增长点；空气净化窗 项目投产推广，基本实现产业化；获得10 个以上的产品专利。 预期年利润：5000 关键环节：保险柜产业新产品的开发（柜体材料与锁具的研发）、公司组织架构的变革、公司创业元老的安置、家庭寻宝乐园产业的形 成、空气净化窗项目的投产推广与产业化。

3、项目成熟期 周期：五年以上 目标：进入国际保险柜行业前三位，拥有国际保险柜行业 40% 以上的市场份额；家庭寻宝乐园成为公司核心利润来源之一；空气净 化窗成为公司新的利润增长点。公司研发实现年获取专利数 10 关键环节：保险柜行业竞争对抗、家庭寻宝乐园与空气净化窗产业市场的掌控、新产品与新技术的研发、大企业病的预防与治理。 *项目独特性 1、项目产品指纹储物柜为公司自有专利，且基于此产品之销售 收入，本公司将落实已有设计方案的空气净化窗、人造真皮革、强制 净水器、室内暖气自加热系统、轻体隔墙板及砌块、家庭寻宝乐园等 项目的研制与生产推广，源源不断的自有专利产品的研制与产业化， 将为本公司股东带来丰厚的投资回报； 2、项目创业团队为MBA 专业管理人才与工程技术人才的完美组 合，我们坚持品质第一、服务至上、改变生活的理念，学习日本企业 管理的先进模式，打造品质、服务、人性化的产品线，形成公司特有 的核心竞争力，在复杂多变的环境中以稳定的业务增长立于企业之 三、产品与服务1、产品价值 指纹储物柜的价值在于指纹识别。该产品可在新房装修时即融 入房间的窗台下、地板内、墙壁中，也可直接安装于房间内任意位置。

指纹识别，一方面可以增加保险柜的安全系数共享储物柜商业计划书，减少被贼人发现的风 险；另一方面也可以给客户增加安全感，将贵重物品放于柜内而不用 担心被人发现偷窃。而且，客户免去了将贵重物品放置在银行保险箱 需要缴纳的费用，特别对于收藏爱好者而言，收藏的古董、邮票、金 银财宝放置家中，可以随时拿出来欣赏，而不用担心被盗。 2、产品现状 目前，市场上指纹储物柜的正规生产商仅有湖南恩尔公司，但 其产品只能安装于墙壁内，且需要用装饰画等物品遮蔽，仍免不了目 标大的风险，无法实现真正的指纹识别。本项目之产品推广后将全面 取代现有保险柜，在保险柜行业掀起一起升级革命，相信不远的将来， 除将保险柜当作收藏品的客户外，在办公室内、房间里再也找不到保 险柜的影子了，因为所有的保险柜都被本公司的产品所取代，他们指 纹识别了。 3、产品生命周期 市场推广阶段。 4、产品市场前景和竞争力 本项目之产品由于是自主专利，在市场上本公司有先行者优势， 除个别跟随者对市场份额的蚕食外，本公司将占据较高的市场份额， 预计均衡状态下本公司可保持60%左右的市场份额。本公司以品质为 服务之本，学习日本企业将品质管理贯彻至设计、原材料采购、生产、 运输等各环节，以一流的品质提供一流的产品，减少因质量问题导致 的服务成本，获得优质的品牌美誉度，品质第一将成为本公司产品的 核心竞争力。

5、产品成本与利润来源 目前，公司各种型号产品成本与销售价格见下附表。附表销售 价格按照 80%计算税收利润之和。净利润初期平均为 280 6、经营计划项目孵化期： （1）投资资金到位后，购买必要的生产设备，租赁厂房与办公 场所，完善生产线，设计工艺流程，建立基本的管理制度； （2）招聘员工，完善生产、销售、管理、财务人员队伍； （3）策划商业推广活动，以寻宝大赛等形式宣传产品； （4）针对产品特点，考察寻找合适地点设立北京八大区销售服 务中心。根据公司业务发展适度向北京周边天津、河北等地扩张，建 立当地的销售服务中心，初步形成华中区域销售渠道与网络；考察欧 美市场，在欧盟国家与美国申报专利，寻找海外战略合作伙伴，利用 其销售渠道分销产品； （5）完善公司采购、生产、销售、薪酬、财务、行政等业务方 面的管理流程与制度，建立成体系的现代企业制度，规范管理； （6）待公司流动资金充裕后，自建生产与研发基地。 项目成长期： （1）建立华北、华南、华东三大区域销售服务中心，形成全国 销售服务渠道与网络； （2）在华中、华北、华南、华东建立生产与研发基地； （3）落实空气净化窗、人造真皮革、强制净水器、室内暖气自 加热系统、轻体隔墙板及砌块、家庭寻宝乐园等项目的开发与研制推 广，考察相关市场，按市场需求逐个产业化。

四、目标客户分析 1、国内PE 行业 （1）供小于需。2004 年来，很多国内外热钱涌入PE 行业，外资各 大PE 品牌如华平、凯雷、新桥、黑石、高盛、软银、KKR 等纷纷进 入，国内民营PE 投资机构逐渐崛起，各大券商等资金也跃跃欲试， 而且由于受金融危机影响，国外投资环境不理想，国际投资机构更将 关注的重心转移到受金融风暴影响较小的中国。资金的大举进军，使 该行业的供需关系一举逆转，目前 五、创业者 *全面介绍公司管理团队情况，主要包括： 1、公司的管理机构，主要股东、董事、关键的雇员、薪金、股票 期权、劳工协议、奖惩制度及各部门的构成等情况都要明晰的 形式展示出来 2、要展示你公司管理团队的战斗力和独特性及与众不同的凝聚 力和团结战斗精神 *列出企业的关键人物（含创建者、董事、经理和主要雇员等） 关键人物之一 创建者、股东、总经理专业职 多年从事技术性管理工作，创新发明能力强。主要经历 技术员1996 助工1997 月-99年10 项目负责兼总工 02 年11 技术负责2003 总工项目副经理 2003 工程部一期经理 2005 总工、项目副经理 2006 总工教育与证书 证书备注 2007 高级工程师证2005 土建工程师证2002 安全员证2001 土建质检员证1996 施工员1992 股东、副总经理专业职 沟通能力强，勇于拼搏，创新意识强，有技术、管理、行政等方面工作经验，接受过系统的企业管理教育。

主要经历 至今广州白云机场 工程师、 经济师 从事过工程管理、行政管 理、资产管理等工作 所受教育 中国民航大学交通工程 大学本科 2007 至今中山大学管理学院 MBA 研究生（毕 *公司共有8个全职员工 *公司共有1 个兼职员工 *尚未有合适人选的关键职位有工厂厂长、销售总监，暂时由唐源兼 *公司管理团队优势在于技术与管理的完美结合，公司管理层都有技术背景，且项目团队一直在国企从事管理工作，深谙国企效率低下之 原因，可以充分吸取教训，中山大学管理学院MBA 课程对企业从经营 到管理均可提供理论性的指导。 六、财务预测 *投资与收益 （单位万 第一年第二年 第三年 第四年 第五年 15009000 10000 118859167332销售成本 900 4500 5188591673320 运营成本 375 2700 218859167332 2251800 318859167332 实际投资 18859167332 2000 2000 资本支出 500500 1000 2000 年终现金 余额 325 1325 3325 4325 6325 *风险投资预计回报数额和时间表 （单位万 第一年第二年 第三年 第四年 第五年 投资公司 分红 150150 300 300 退出收益 1000 总收益（忽 略时间价 1900本公司将于第五年以1000 万元回购投资公司30%股份。

七、资本结构 迄今为止有多少资金投入贵企 您目前正在筹集多少资金？500 假如筹集成功，企业可持续经营多久？ 十年 下一轮投资打算筹集多少？ 1000 企业可以向投资人提供的权益有股权 可转换债 普通债权 不确定 *目前资本结构表 股东成份 已投入资金 股权比例 干股30% *本期资金到位后的资本结构表 股东成份 投入资金 股权比例 干股20% 投资公司 500